【私募调研记录】理成资产调研华东医药、安琪酵母等4只个股（附名单）

  根据市场公开信息及10月26日披露的机构调查与研究信息，知名私募理成资产近期对4家上市公司做了调研，相关名单如下：

  1）华东医药 （上海理成资产管理参与公司华东医药2023年三季报业绩交流会）

  个股亮点：中国免疫抑制剂药物龙头；公司业务覆盖医药全产业链，拥有医药工业、医药商业、医美、工业微生物四大业务板块，医药工业深耕于专科、慢病用药及特殊用药领域；浙江省医药商业龙头企业；公司医药商业拥有中西药、医疗器械、药材参茸、健康产业四大业务板块，涵盖医药批发、医药零售、以冷链为特色的第三方医药物流、医药电商、医院增值服务及特色大健康产业；公司已与国内外90%的主流医药企业建立业务合作伙伴关系，实现浙江省公立医疗机构、重点民营医疗与零售药店客户全覆盖，市场占有率浙江省内领先，行业排名连续多年保持前列；21年医药商业收入241.12亿元，营收占比69.76%；大型综合性医药公司；公司产品百令胶囊为发酵冬虫夏草菌粉制成的胶囊，是国家中药一类新药、国家中药保护品种、处方药和OTC双跨品种，在肾病、移植、呼吸科、及其他慢性病领域均有较好的疗效，百令系列新产品还包括百令片和百令颗粒；公司与盛诺基签署独家市场推广协议，获得淫羊藿素软胶囊于中国大陆27个省份的独家市场推广权；控股子公司杭州华东中药饮片公司专门干中药饮片的生产和购销业务。

  个股亮点：安琪纽特是公司旗下营养健康产品统领品牌，该品牌坚持以酵母源营养为核心，打造酵母蛋白粉、酵母锌、酵母硒、酵母铬、酵母多糖、即食酵母粉、益生菌（SC）等差异化营养保健食品；“安琪纽特”已成为婴童营养品行业头部品牌，并连续五届入选“中国保健品十大公信力品牌”；全球最大的YE供应商与第二大干酵母供应商，安琪已成为中国酵母的代名词；公司目前生产的产品酵母蛋白粉，其特性主要是，三种蛋白互补（乳清蛋白、大豆蛋白、酵母蛋白）。

  个股亮点：公司与华为主要是竞争关系，但也有业务合作，已与华为签署全场景智慧出行生态解决方案合作协议，和华为合作带有Hicar功能的主机已在多个OEM项目中应用；国内汽车电子龙头；公司深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域，智能驾驶业务涵盖域控制器、传感器、相关算法等，积极打造智能、安全、高效的整体解决方案，智能驾驶域控制器量产规模已居于国内市场前列；在相关传感器和T-Box产品方面获得市场领头羊，其中高清摄像头、ADAS摄像头已实现规模化量产，毫米波角雷达、BSD雷达均在多个客户量产应用；企业具有高度自动化24G/77G毫米波雷达生产技术等领先制造工艺技术。

  个股亮点：丽珠单抗的PD-1单抗LZM-009于17年7月获得美国FDA批准开展临床试验，处于临床I期。国内于17年四季度获临床批件，临床试验也已启动；微球研发全国领先的医药企业；公司产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备，覆盖消化道、辅助生殖、精神及肿瘤免疫等众多治疗领域；旗下圣美基因致力于肿瘤精准医学检验测试的项目的开发和应用，立足liquidbiopsy液态活检、肺部结节良恶性鉴定和肿瘤免疫治疗检测等特色平台，拥有包括肿瘤业态活检和组织基因检测的30余项检测项目。

  上海理成资产是国内最早成立的私募管理公司之一，十三年以来，从始至终坚持追求安全边际的成长股投资理念，积淀一套完整而独特的投资管理知识体系。目前员工50人，近30人为专业投研人员，管理规模最高超过100亿元，专注于医药、先进制造、大消费领域的二级股票多头策略和PIPE策略。理成长期业绩排名居前，曾获得三届四座私募金牛奖。

  理成资产在2021年证券之星私募顶投榜中排名第38位，，拥有程义全,吴圣涛,周锐,黄经志等知名基金经理。本次调研的上市公司平均市盈率27.67。

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