资金运用是财物负债办理中必不可少的一个重要环节，不管财物负债办理的开始动力是来自财物方仍是负债方，大多数情况下的终究办理行为都会落真实出资战略或公司的财物装备上。因而，了解现代金融出资理论、把握必要的出资剖析技能是稳妥公司财物负债办理实践非常重要的一个方面。
考试要求：把握Markowitz均值方差组合剖析理论的根本原理和办法，可以进行根本的组合剖析核算。一起还要了解带亏本束缚的出资模型和要素剖析模型。了解组合理论在稳妥公司财物负债办理中的使用。
当时许多的新式储蓄性产品(例如全能分身稳妥和全能年金产品)中往往嵌入了与股权出资收益相连接的稳妥职责确保，在对这类产品进行定价、准备金评价和财物负债的全体办理时，需求学习股权危险办理办法等方面的常识。
考试要求：把握股权财物的危险类型，及其首要的危险对冲原理和办法。把握期权定价的根本原理，特别是Black-Scholes期权定价公式，以及其他根本的套期保值战略。
大多数稳妥公司的出资财物主体为固定收益产品，持有固定收益财物的首要危险之一是利率危险。一起，许多人寿稳妥产品中都含有利率灵敏的稳妥职责条款，因而，稳妥公司财物负债办理中最重要的部分便是利率危险的办理。
考试要求：考生应把握利率危险的根本概念、常用的利率危险衡量和根本的利率模型，了解利率危险办理的根本内容和首要的相关技能。
利率危险的根本界说;利率危险的根本衡量;利率危险办理的首要内容和办法;利率危险办理在安排架构方面的考虑。
传统的免疫办法：Redington免疫模型;其他衡量利率灵敏性的办法;使用现代期权定价理论，将Redington模型扩展到对利率灵敏的现金流进行剖析;改善的Redington模型。
确定性久期匹配;确定性肯定(现金流)匹配;随机久期匹配;随机肯定(现金流)匹配。
建模的根本结构;根本的财物负债办理(ALM)技能;消沉的价值出资战略;盈利防备战略;活跃的价值出资战略;盈利维护战略;收益确保战略。